Личный кабинет

ГМК Норникель. Сохраняется потенциал для роста

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель повысилась на 1,20%, закрытие прошло на отметке 23 620 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Обороты увеличились и составили 3,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ГМК начали неделю с роста. Накануне котировки практически поднялись к уровню дивидендного гэпа, так что его, по сути, уже можно считать закрытым.

На 4-часовом графике сформировался стандартный сходящийся треугольник. В случае пробоя его верхней границы эта фигура выступит в пользу продолжения основного восходящего тренда с целями выше предыдущего исторического максимума. В частности, бычьим сигналом будет закрытие дневной сессии выше 23 700 руб. При таком раскладе далее станет возможен подъем к 24 500 руб. с промежуточной остановкой около 24 200 руб.

Реализовать описанный выше сценарий в ближайшие сессии можем не успеть, так как общая торговая активность на рынке останется пониженной. Соответственно, амплитуда колебаний при прочих равных также может быть невысокой.

Существенной перекупленности по осцилляторам сейчас не наблюдается. Четких дивергенций по MACD на 4-часовом таймфрейме нет. Трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх.

Что касается распродажного сценария, то техническая картина останется растущей до тех пор, пока бумаги торгуются выше 22 950–23 050 руб. Это ближайшая важная область поддержки. В случае ее слома придется переставлять цели коррекции в сторону 22 150 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Азиатские площадки торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,45%, нефть Brent в плюсе на 0,35%. Корзина основных металлов ГМК показывает положительную динамику: никель, палладий, медь и платина прибавляют около 1%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть выше уровнем закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 23900 / 24200 / 24450–24500 / 24850
Поддержки: 23400 / 23250 / 23050–22950 / 22250


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.

В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный. Трендовые индикаторы смотрят наверх. Критической перекупленности на недельном графике не наблюдается. Четких разворотных сигналов не сформировано. Они могут появиться в случае медленного подъема выше 24 500 руб.


БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 12 мая 2021
ГМК Норникель