Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили на 1,73%, закрытие прошло на отметке 14 720 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,11%. Объем торгов составил 2,0 млрд руб.
Краткосрочная картина
Прошедшая торговая неделя завершилась полной победой покупателей. Котировки металлургической компании были поддержаны рекомендацией Совета директоров по дивидендам в размере 792,52 руб. на акцию. После третьей попытки важное сопротивление 14 600 руб. было пробито, также без особых проблем был пройден предыдущий исторический максимум на 14 650 руб. Закрылись произошло выше значимых уровней.
На фоне роста последних двух дней RSI вновь приблизился к зоне перекупленности на часовике, Скользящие средние продолжают поддерживать быков. Сверху каких-либо значимых исторических ориентиров нет, ближайшими целями можно считать 14 800 руб. и 15 000 руб., где могут активизироваться продавцы. При ухудшении внешнего фона зоной поддержки может выступить 14 600-14 650 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P в плюсе на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,52%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии потерял 0,14%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 14720 / 14800 / 15000
Поддержки: 14650 / 14600 / 14400
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. После новости о намерении главы компании снизить дивиденды, бумаги вышли из коридора на опасениях потерять существенную поддержку от высокой дивидендной доходности. Однако эмоциональная реакция была довольно быстро выкуплена, а рекомендации по дивидендам за 2018 г. вывели бумаги на новые исторические максимумы.
БКС Брокер