28 сентября 2021

ГМК Норильский никель. Отстали от рынка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 0,63%, закрытие прошло на отметке 22 712 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,06%.

Краткосрочная картина

На торгах понедельника акции Норникеля выглядели заметно слабее рынка. Котировки игнорировали позитивный настрой отечественного рынка и уже в первый час торгов провалились под поддержку 22 800 руб.

Ключевыми причинами отставания акций можно обозначить невыразительную динамику цены продуктовой корзины металлов компании, а также относительно крепкий рубль. Краткосрочные ожидания ухудшились. Слабый сентимент в бумаге отсрочивает сценарий восстановления, а провал под 22 800 руб. открывает дорогу на 22 500 руб. Стохастик на часовике поддерживает медведей, RSI нейтрален.

На дневном интервале отскок от нижней границы падающего тренд затух, полноценной восходящей коррекции не получилось. Если сейчас продавцы смогут удержать инициативу, то возможен спуск к 22 000 руб. — важному уровню на среднесрочном горизонте. Лишь со сломом верхней границы падающей тенденции, которая сейчас подходит к 24 000 руб. можно ожидать улучшения технической картины.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около $79,9. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 22800 / 23200 / 23500
Поддержки: 22500 / 22300 / 22000

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.

На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.