Личный кабинет

ГМК Норникель. Нужно что-то большее

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель повысилась на 0,58%, закрытие прошло на отметке 18 888 руб. Бумаги торговались чуть сильнее рынка в целом. Обороты составили 4,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Последние четыре сессии техническая картина в акциях ГМК никак не меняется. Наблюдается боковая консолидация без выраженной однонаправленной тенденции. Котировки находятся чуть ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит около 19 250 руб. и выступает ближайшим динамическим уровнем сопротивления. Новые сигналы пока не появляются.

Для возврата в рамки растущего сценария нужно закрепляться выше 19 250 руб. и далее идти на штурм зоны 19 500–19 600 руб.

Ранее локальное дно было найдено около 18 500 руб., однако уверенной волны роста мы так и не увидели, несмотря на поддержку со стороны слабого рубля. Трендовые индикаторы продолжают смотреть вниз, указывая на риски сохранения нисходящей тенденции.

Какой-то сильной перекупленности/перепроданности сейчас не наблюдается. Техническая картина не указывает на приоритет сценария роста или падения в краткосрочной перспективе. Ранее на 4-часовых и дневных осцилляторах не было сформировано классических бычьих дивергенций. Так что уверенности в восстановлении пока нет. Четких разворотных свечных формаций на дневном таймфрейме пока также не появлялось.

Если вдруг область 18 500–18 700 руб. будет пройдена, то цели падения сместятся к 18 100–18 200 руб. При прочих равных падение бумаг можно рассматривать в качестве повода для наращивания длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,4%. Корзина основных металлов ГМК не показывает единой динамики: платина, медь и никель незначительно растут, а палладий снижается. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 19250 / 19300 / 19500–19600 / 20000
Поддержки: 18500 / 18200 / 18100 / 17900


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме все еще остаются на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось.

Сильная зона торможения расположена на 17 500–18 350 руб. После спуска ниже 50-недельной скользящей средней именно эта область теперь выступает ключевой областью поддержки.

Среднесрочный и долгосрочный взгляд по бумагам положительный. При спокойном фоне сохраняются шансы на еще одну волну роста. Важной зоной сопротивления выступает область 20 900–21 300 руб. Для реализации этого сценария важно удержаться выше 17 500 руб.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
14:47 Мск 27 октября 2020
ГМК Норникель