27 сентября 2021

ГМК Норильский никель. Поддержка не поддается, значит, отскок

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 1,04%, закрытие прошло на отметке 22 856 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,34%.

Краткосрочная картина

В пятницу акции Норникеля вернулись к поддержке 22 800 руб. Робкие попытки покупателей в первый час торгов пробиться выше 23 200 руб. не увенчались успехом, отметка 23 000 руб. запилена и теряет силу.

Краткосрочные ожидания умеренно позитивные. Устойчивость 22 800 руб. сдерживает бумаги от возвращения в падающий тренд. Внешний фон сегодня с утра на стороне быков, поэтому высока вероятность увидеть отскок в бумаге. Ближайшая цель роста — 23 200 руб. Не исключено, что отметка может быть проколота. Далее преградой быкам выступит 200-периодная скользящая средняя на часовике. Осцилляторы на таймфрейме сейчас не дают однозначных сигналов.

На дневном интервале отскок пока еще имеет право на существование, целью выступает 23 500 руб. Чуть более долгосрочно падающий канал остается в силе, поэтому ожидания скорее медвежьи. Лишь слом границы падающей тенденции может улучшить техническую картину.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 1,2% и находится около $79. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 23200 / 23500 / 23700
Поддержки: 22800 / 22500 / 22300

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.

На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.