ГМК Норильский никель. Мощный рост против рынка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили на 1,08%, закрытие прошло на отметке 14 470 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,7%. Объем торгов составил 1,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Бумаги ГМК Норильский никель продемонстрировали динамику намного лучше рынка, отыгрывая ослабление национальной валюты, неплохие операционные результаты за I квартал 2019 г. и обозначенные ранее дивергенции по RSI и MACD. Быки в бумаге довольно сильны и при малейшем улучшении внешнего фона не преминули воспользоваться ситуацией для активизации покупок.

После просадки с открытия и отскока от 14 200 руб. бумаги практически всю торговую сессию росли и в итоге вернулись выше 200-периодной скользящей средней, которая может послужить в качестве ближайшей поддержки. Теперь целью роста можно считать зону 14 600-14650 руб., где рост может встретить серьезное сопротивление. Осцилляторы на часовике разгрузились и сохраняют нейтралитет, что не препятствует дальнейшему росту.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P снижается на 0,09%, нефть Brent в минусе на 0,2%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии прибавил 0,05%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 14600 / 14650 / 15000
Поддержки: 14360 / 14100 / 14000

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. После новости о намерении главы компании снизить дивиденды, бумаги вышли из коридора на опасениях потерять существенную поддержку от высокой дивидендной доходности. Однако эмоциональная реакция была довольно быстро выкуплена, вновь подведя котировки в район исторических максимумов, откуда стартовал очередной откат.

БКС Брокер