ГМК Норильский никель. Заявка на дальнейший рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 4,74%, закрытие прошло на отметке 19 930 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 1,52%. Объем торгов составил 16,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Торговая сессия среды была волатильной в акциях ГМК Норильский никель. Котировки провели день, двигаясь однонаправленно с рынком и лишь к концу дня получив импульс роста. Бумаги выглядели лучше рынка благодаря дальнейшему росту цен на палладий. Металл по итогам дня прибавил 19,9%, закрывшись выше $2300 за унцию.

Столь сильный рост цены не в полной мере отразился на динамике акций Норникеля отчасти из-за опережающего роста бумаг днем ранее. Сегодня с утра цены на палладий корректируются на 1,7%, однако высока вероятность, что акции сегодня могут постараться догнать рывок в стоимости металла накануне. Подобный сценарий также поддерживается позитивной динамикой фьючерса на вечерке и благоприятной технической картиной.

По итогам дня акции сумели закрепиться выше 200-периодной средней, оформив консолидацию в диапазоне 20 000–18 800 руб. Период боковика после сильного роста чаще предполагает возможность дальнейшего подъема. Следующей зоной сопротивления в бычьем сценарии может выступить 22 100–22 000 руб.

При усилении негативного сентимента важно будет следить за 200-периодной скользящей средней, пробой которой может стать сигналом к ухудшению краткосрочных перспектив.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,7%, нефть Brent в минусе на 0,6%. Июньский фьючерс GMKR-03.20 на предыдущей вечерней сессии вырос на 1,57%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 20000 / 20550 / 22000
Поддержки: 19100 / 18800 / 18000

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

С августа 2019 г. продолжался локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020. Дополнительное давление на акции оказывает падение цен на палладий. Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не просматривается.

БКС Брокер