Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 17,17%, закрытие прошло на отметке 19 028 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 7,22%. Объем торгов составил 22,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Норильского никеля на прошедшей торговой сессии продемонстрировали сильнейший рост среди ликвидных российских акций, обороты торгов превысили показатели Сбербанка и Газпрома. В моменте рост акций достигал 23%, из-за чего Московская биржа ввела для торгов акциями компании дискретный аукцион.
Взлет акций был обусловлен ростом цен на палладий, прибавивших 13,4% по итогам вторника. Рост также наблюдался в платине (+9,9%), меди (+5%) и никеле (+3,3%). Поддержку котировкам Норникеля также оказывает относительно слабый рубль.
С технической точки зрения сильный импульс внутри дня привел к перекупленности по осцилляторам, однако откат во второй половине дня разгрузил индикаторы. Котировки пробили 200-периодную скользящую среднюю, что улучшает среднесрочные перспективы.
Сегодня с утра складывается благоприятный внешний фон для дальнейшего подъема. В то же время, локально нельзя исключать торможения импульса в связи с сильным ростом котировок. Ближайшими сопротивлениями при активизации покупателей могут стать 19 900–20 000 руб. При ухудшении сентимента можно ориентироваться на поддержки 18 800 руб. и 18 000–17 800 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник продолжили рост. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра теряет 0,3%, нефть Brent в плюсе на 3,2%. Июньский фьючерс GMKR-03.20 на предыдущей вечерней сессии подрос на 0,23%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи или выше закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 19100 / 19900 / 20000
Поддержки: 18800 / 18000 / 17800
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.
С августа 2019 г. продолжался локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020. Дополнительное давление на акции оказывает падение цен на палладий. Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не просматривается.
БКС Брокер