ГМК Норильский никель. Интерес к бумаге снижается

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 0,07%, закрытие прошло на отметке 14 280 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,6%. Объем торгов на основном рынке составил 2,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

Котировки ГМК Норникель на торгах пятницы чувствовали себя увереннее рынка и сумели завершить сессию без существенных потерь. Оборот торгов был ниже среднего за последний месяц, инвесторы не сильно заинтересованы в бумаге и ожидают выхода из сложившегося боковика. В моменте акции компании теряли около 1%, но в последний час торговой сессии почти вся просадка была выкуплена, что привело к формированию свечного паттерна «бычье поглощение» на часовике. Сегодня с утра данная формация, вероятней всего, не отработается с учетом сложившегося внешнего фона. Тем не менее сам факт ее образования можно расценивать как силу быков.

Осцилляторы на часовом таймфрейме молчат, а отмеченная ранее 50-периодная скользящая средняя была «запилена» и потеряла значимость. Котировки продолжают консолидироваться в диапазоне 14 400 — 14 000 руб., выход из которого может задать направление следующего импульса. Пока восходящий канал остается актуальным, техническая картина говорит в пользу покупателей. Об изменении ситуации можно будет говорить, если котировки пройдут нижнюю границу коридора, которая сейчас находится в районе 14 000 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу упали. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,43%, нефть Brent в минусе на 0,91%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии потерял 0,18%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 14400 / 14600 / 14650
Поддержки: 14100 / 14000 / 13800

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. Сейчас котировки движутся в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. При сохранении коридора не исключено очередное обновление исторических максимумов, однако нужно помнить, что цена акции близка к справедливым значениям, а существенного апсайда к текущей стоимости бумаги не просматривается.

БКС Брокер