Личный кабинет

ГМК Норильский никель. Выход из флага не воодушевил быков

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 1,42%, закрытие прошло на отметке 21 028 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,13%.

Краткосрочная картина

Торговая сессия понедельника началась с резкого роста акций ГМК Норильский никель, отыгрывая общерыночный подъем. Тем не менее уже в первые часы после начала торгов бумаги отступили от локальных вершин, а остаток дня акции провели в низковолатильной консолидации, впрочем, выглядя лучше рынка.

Техническая картина улучшилась с пробоем зоны 20 800–20 900 руб., которая выступала верхней границей широкого бокового флага с начала ноября. По итогам дня котировки закрепились выше верхней границы — 20 900 руб., что является позитивным сигналом. Однако ускорения покупок не последовало. Это возможно расценить как сигнал о том, что зоне 20 800–20 900 руб. еще предстоит проверка на прочность и стоит проявить осторожность в наборе длинных позиций.

С точки зрения осцилляторов на часовике картина нейтральная. RSI и стохастик находятся недалеко от зоны перекупленности, но потенциал дальнейшего роста еще есть.

Для продолжения роста котировкам важно выйти выше зоны около 21 140 руб. Далее сильных сопротивлений вплоть до 21 800 руб. не прослеживается, поэтому потенциал подъема в таком сценарии может быть внушительным. Внизу стоит следить за отметками 20 800–20 900 руб., пробой которых может спровоцировать углубление коррекции с целью в районе 20 200 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,8%, контракты по нефти Brent прибавляют 0,9% и находятся около уровня $46,5. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 21140 / 21800 / 22000
Поддержки: 20900 / 20800 / 20600

График ГМК Норникель онлайн


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.

Тем не менее трендовые индикаторы на недельном таймфрейме сейчас смотрят наверх. Четких сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось, хотя общая картина постепенно перешла в формат широкого боковика.

При этом долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный. При спокойном фоне сохраняются шансы на волну роста. Важной зоной сопротивления на недельном графике выступает область 20 900–21 300 руб.

Медвежьи технические сигналы появятся в случае закрытия недели ниже 18 400–18 500 руб. В таком случае откат может растянуться вплоть до 17 400 руб. Это сейчас не базовый сценарий. Наоборот, импульс роста, наблюдаемый в предыдущие три недели, создает задел для очередной попытки выхода наверх из широкого боковика.


БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 05 марта 2021
ГМК Норникель