Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 0,31%, закрытие прошло на отметке 14 180 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,68%. Объем торгов составил 4,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акций ГМК Норильский никель на торговой сессии пятницы отыграли локальную перепроданность по стохастику на часовике, но затем на протяжении дня котировки провели в нисходящем движении. Давление оказала коррекция, прошедшая на российском рынке в целом. Локальная поддержка 14 170 руб. остается актуальной, дополнительно поддерживаемая близостью 200-периодной скользящей средней. Медвежьим сигналом будет пробой обозначенных уровней с целью 13 875-13 800 руб. Сегодня с утра котировки могут подрасти при поддержке неплохого внешнего фона. Ближайшее сопротивление — 14 400 руб.
На недельном таймфрейме техническая картина на стороне продавцов. Все более четкие очертания приобретает паттерн «тройная вершина». Техническая фигура будет оформлена при пробое отметки 13 400 руб., что станет сигналом к дальнейшему развитию падения. Медвежьи дивергенции по RSI также не добавляют оптимизма.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,33%, нефть Brent в плюсе на 0,38%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии потерял 0,29%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня или чуть выше.
Сопротивления: 14400 / 14500 / 14800
Поддержки: 14170 / 13875 / 13500
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер