ГМК Норильский никель. Отскок палладия vs снижение рынка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 0,65%, закрытие прошло на отметке 21 310 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 1,08%. Объем торгов составил 4,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В акциях ГМК Норильский никель продолжается локальная коррекция. В течение дня бумаги опускались ниже 50-периодной скользящей средней, однако закрытие прошло выше. Пока котировки удерживаются выше индикатора техническая картина остается умеренно позитивной. В случае более глубокого отката поддержкой может выступить уровень 20 550 руб.

Сегодня с утра складывается неблагоприятный фон для роста, однако в противовес этому подрастают цены на палладий (+1,2%) — основной драйвер для роста акций Норникеля в последние месяцы. Это означает, что бумаги могут чувствовать себя лучше широкого рынка.

На дневном таймфрейме осцилляторы вышли из перепроданности, сгенерировав сигнал на продажу. Учитывая сильный растущий тренд, надежность индикаторов сильно снизилась. Для получения более надежных сигналов имеет смысл дождаться подтверждения на недельном таймфрейме или слома восходящего тренда, который сейчас проходит в районе 21 100 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду развернулись вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,09%, нефть Brent в минусе на 1,31%. Мартовский фьючерс GMKR-03.20 на вечерней сессии прибавил 0,27%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 22100 / 22300 / 23000
Поддержки: 20550 / 19900 / 19100

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

С августа 2019 г. продолжается локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост. К текущему моменту трендовые индикаторы поддерживают покупателей, а сигналов о смене долгосрочной растущей тенденции пока не просматривается.

БКС Брокер