22 июля 2021

ГМК Норильский никель. Акции зажимаются

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 0,35%, закрытие прошло на отметке 25 050 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,5%.

Краткосрочная картина

Торговую сессию среды акции Норникеля провели в низковолатильной консолидации. Лишь в начале торгового дня амплитуда колебаний была повышенной — бумаги протестировали границу нисходящего канала в качестве сопротивления. Внутри дня поддержкой выступил уровень 25 000 руб.

Краткосрочные ожидания осторожно позитивные. Слабость акций на фоне подъема рынка сложно объяснить объективными причинами. Отставание может быть временным, учитывая позитивную динамику цен на ключевые металлы в последние дни.

На сегодняшних торгах важно следить за уровнем 25 000 руб.: в случае пробоя котировки могут получить ускорение с целью 24 400 руб. Однако чуть более вероятным сценарием видится слом наклонной линии нисходящего тренда, которая сейчас находится вблизи 25 200 руб. При этом если отметка будет пройдена, нет уверенности, что движение будет импульсным. Вполне возможно, что бумага перейдет в консолидацию с верхней границей около 25 300 руб. Осцилляторы на часовике находятся на нейтральных позициях.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,4% и находится в районе $71,9. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.

Сопротивления: 25300 / 25600 / 25900
Поддержки: 25000 / 24400 / 24000

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.

На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.