Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,89%, закрытие прошло на отметке 14 902 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,07%. Объем торгов составил 3,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ГМК Норильский никель на торговой сессии пятницы в очередной раз обновили исторические максимумы, и преодолели уровень 15 000 руб. за акцию, найдя сопротивление лишь на 15 200 руб. Дивидендный гэп был закрыт за 22 торговых дня. К концу торговой сессии котировки потеряли значительную часть внутридневного роста, что отразилось на характере закрытия дневной свечи. Подобная формация в районе локальных максимумов может выступать одним из сигналов для разворота текущей тенденции.
Сильное движение в бумаге было спровоцировано ростом цен на никель в последние недели. Тем не менее этот фактор сегодня не поддержит бумаги — никель дешевеет на 0,9%. В пользу быков с открытия торгов может сыграть перепроданность по стохастику на часовике. RSI дает противоположный сигнал — выход из зоны перекупленности. Сейчас важно будет следить за уровнями 14 800-14 700 руб., которые наверняка будут протестированы в ближайшее время — если котировки преодолеют эту зону вниз, то можно ожидать возвращение в боковую консолидацию в прежнем диапазоне: 13 400-14 800 руб. Если же котировки удержатся выше, ближайшей целью роста выступит отметка 15 200 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 болтается около нуля, нефть Brent в плюсе на 1,34%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии потерял 0,15%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 15200 / 15800 / 16000
Поддержки: 14800 / 14700 / 14500
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки перешли в расходящийся боковик, в рамках которого котировки раз за разом переписывали исторические максимумы.
БКС Брокер