ГМК Норильский никель. Палладий подвел

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 1,83%, закрытие прошло на отметке 21 450 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,33%. Объем торгов составил 3,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ГМК Норильский никель на торгах вторника откатились от достигнутых вершин. Стимулом для коррекции выступило снижение цен на палладий, металл потерял 4% по итогам дня. Негативную динамику также демонстрировали медь (-1,9%) и платина (-2%).

Падение стоимости продуктовой корзины Норникеля закономерно спровоцировало коррекционный импульс в перегретой бумаге. Сейчас ближайшей целью снижения может выступить 50-периодная скользящая средняя, ранее неплохо работавшая на тренде. Если индикатор не устоит, следующим уровнем поддержки видится 20 550 руб. Сегодня с утра цены на металлы Норникеля демонстрируют преимущественно нейтральную динамику, что не поддерживает сценарий дальнейшего сильного снижения.

Осцилляторы на часовике разгрузились, а стохастик даже сумел зайти в зону перепроданности к концу сессии. На старших таймфреймах и по RSI, и по стохастику перегретость сохраняется. Это предполагает, что потенциал для снижения довольно внушительный, однако на текущий момент надежных сигналов к глубокой коррекции не наблюдается.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра растет на 0,45%, нефть Brent в минусе на 0,4%. Мартовский фьючерс GMKR-03.20 на вечерней сессии прибавил 0,05%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 22100 / 22300 / 23000
Поддержки: 20550 / 19900 / 19100

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

С августа 2019 г. продолжается локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост. К текущему моменту трендовые индикаторы поддерживают покупателей, а сигналов о смене долгосрочной растущей тенденции пока не просматривается.

БКС Брокер