21 октября 2019

ГМК Норильский никель. Пробой 16 300 руб. может стать сигналом к росту

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,49%, закрытие прошло на отметке 16 250 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,16%. Объем торгов составил 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Умеренным ростом завершились торги акциями ГМК Норильский никель в пятницу, существенных изменений технической картины не произошло. Котировки продолжают удерживаться выше 50-периодной скользящей средней, что позволяет надеяться на развитие роста. Ближайшее сопротивление находится на 16 300 руб., пробой которого может стать неплохим бычьим сигналом.

Ситуация на рынке цветных металлов Норникеля остается неоднозначной. Цены на палладий продолжают удерживаться вблизи исторических максимумов, в то время как котировки никеля находятся в коррекционном откате. В данной ситуации шансы на сильное ралли в бумаге сильно снижаются, как и вероятность пробоя более серьезного уровня сопротивления – 16 600 руб.

При активизации медведей динамической поддержкой может выступить 50-периодная скользящая средняя, а также уровень 15 800 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра поднимается на 0,24%, нефть Brent в минусе на 0,32%. Декабрьский фьючерс GMKR-12.19 на вечерней сессии потерял 0,23%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 16300 / 16600 / 16700
Поддержки: 15800 / 15500 / 15200

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный рост раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель и палладий.