21 августа 2019

ГМК Норильский никель. Сильный отчет открыл дорогу к историческому максимуму

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 2,66%, закрытие прошло на отметке 15 150 руб. Бумага выглядела лучше рынка, выросшего на 0,93%. Объем торгов составил 3,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Заметным ростом завершилась торговая сессия вторника в бумагах Норникеля. Котировки отреагировали на превзошедшие прогнозы аналитиков финансовые результаты компании по итогам I полугодия и рекомендацию дивидендам. Сопротивление 15 100 руб. было пройдено без проблем, но уровень исторического максимума – 15 200 руб. с наскока взять не удалось. Стохастик на часовике перекуплен, что может остудить пыл быков. По RSI пространство для роста еще остается. Внешний фон с утра складывается относительно нейтральный, так что тестирование исторического максимума может произойти уже на сегодняшней сессии.

В случае прохождения 15 200 руб. рост котировок может встретить препятствие в районе 15 600-15 700 руб. Этот сценарий станет более актуальным при продолжении роста в ценах на никель, который выступал главным поводырем для акций Норникеля в последние дни. При ухудшении внешнего фона в качестве ближайшей поддержки можно ориентироваться на 15 100 руб. Более серьезный уровень – 14 800 руб., пробой которого будет свидетельствовать об ухудшении технической картины.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,24%, нефть Brent в плюсе на 0,45%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии потерял 0,26%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня или чуть ниже.

Сопротивления: 15200 / 15600 / 15700
Поддержки: 14700 / 14800 / 15100

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки перешли в расходящийся боковик, в рамках которого котировки раз за разом переписывали исторические максимумы.