Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,37%, закрытие прошло на отметке 25 138 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 0,3%.
Краткосрочная картина
Со старта торговой сессии вторника акции Норникеля предприняли попытку начать восстановление. В первый час торгов была оставлена позади 200-периодная скользящая средняя, граница нисходящего канала, уровень 25 300 руб. Однако воодушевление быстро сошло на нет — быкам не удалось закрепиться на достигнутых отметках. Коррекция увела бумаги к 25 000 руб., откуда произошел небольшой отскок.
Краткосрочные ожидания нейтральные. Ключевой трендовый индикатор — 200-периодная скользящая средняя был запилен. Покупатели не могут закрепиться выше трендового канала, а продавцы продавить 25 000 руб. Осцилляторы на часовике на нейтральных позициях. Все это в совокупности делает сценарий боковика наиболее вероятным в ближайшей перспективе.
Об ухудшении настроений в бумаге будет говорить слом 25 000 руб. и спуск ниже предыдущего минимума — 24 800 руб. В таком случае откроется дорога к важной поддержке 24 400 руб. Быкам необходимо вернуться выше 200-перодной средней, границы падающего тренда. Это улучшит техническую картину и позволит ожидать тестирования зоны 25 900–26 100 руб. на прочность.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,8% и находится в районе $68,8. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 25300 / 25600 / 25900
Поддержки: 25000 / 24400 / 24000
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.
БКС Мир инвестиций