Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 4,33%, закрытие прошло на отметке 14 224 руб. Бумага выглядела хуже рынка, выросшего на 0,76%. Объем торгов составил 4,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
Бумаги ГМК Норильского никеля 20 июня начали торги с дивидендным гэпом, котировки ушли в зону около 14 200 руб. Внутри торговой сессии котировки консолидировались в достаточно узком диапазоне все больше «прижимаясь» к локальному уровню поддержки 14 170 руб. Пробой отметки может спровоцировать дальнейшее снижение в район 13 875 руб. Нужно отметить, что 200-периодная скользящая средняя сейчас может выступить динамической поддержкой для бумаги.
На недельном таймфреме можно отметить формирование тройной вершины, при том что дивергенции по осцилляторам сигнализируют о разворотных настроениях. Исходя из этого среднесрочный сценарий больше склоняется к негативному развитию событий. Реализации данного варианта может помешать сильная динамика рынка в целом, которая наблюдается в последние недели.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Московской Бирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на 0,27%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,16%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии прибавил 0,18%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 14500 / 14800 / 15000
Поддержки: 14170 / 13875 / 13500
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер