Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,05%, закрытие прошло на отметке 23 120 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 0,32%.
Краткосрочная картина
Торговую сессию понедельника акции Норникеля провели в низковолатильном боковике. Настроения на российском рынке не способствовали активным покупкам, а цены на ключевые металлы в течение дня снижались. Можно даже сказать, что в таких условиях бумаги проявили стойкость.
Сегодня с утра ситуация чуть лучше — стоимость продуктовой корзины компании подрастает, поэтому можно предположить, что покупатели будут вести себя активнее. Впереди сопротивление 23 200 руб., с его сломом ориентиры сместятся к 23 400–23 500 руб. Пройти этот район будет непросто. Здесь проходит верхняя граница падающего канала. Без появления дополнительных позитивных драйверов наиболее вероятный вариант — разворот вниз при поддержке перегретого на дневном интервале стохастика. В такой ситуации можно ожидать продолжения нисходящей тенденции, а среднесрочные ожидания будут умеренно негативными.
В случае слома падающего тренда картина улучшится, откроется дорога на 24 800 руб. Однако на текущий момент этот сценарий нельзя назвать базовым.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без существенных изменений, нефть Brent в незначительном плюсе и находится на уровне $84,4. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.
Сопротивления: 23200 / 24000 / 23700
Поддержки: 22800 / 22500 / 22200
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень удерживает котировки от оформления фигуры «двойная вершина» с потенциалом вплоть до 17 000 руб. На текущий момент пробой отметки и раскрытие паттерна не является базовым сценарием, однако при ухудшении сентимента в бумаге нельзя исключать спуск к 21 000 руб.
Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.
БКС Мир инвестиций