19 сентября 2019

ГМК Норильский никель. Покупатели сильны и без внешней поддержки

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 1,71%, закрытие прошло на отметке 16 100 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,08%. Объем торгов составил 2,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ГМК Норильский никель на протяжении всей торговой сессии среды демонстрировали поступательный рост даже в отсутствие выраженных драйверов. Прохождение 50-периодной скользящей средней открыло путь к дальнейшему подъему котировок и улучшило техническую картину в целом. Стоит отметить, что прошедшая волна роста увела стоахастик в перекупленность, RSI на часовике также близок к «перегрузке», что может способствовать активизации продавцов в ближайшей перспективе. Спуск к поддержке 15 800 руб. в данной ситуации был бы весьма оправданным.

Тем не менее растущий сценарий сейчас не менее вероятен – краткосрочно быки демонстрируют силу даже без каких-либо поддерживающих внешних факторов наподобие роста цен на металлы или девальвации рубля. Котировки сейчас движутся в локальном восходящем канале, пробой которого вверх способен привести к ускорению роста и выходу к историческим максимумам. Сопротивление может быть встречено уже в районе 16 300 руб., однако на серьезный отпор продавцов в данном сценарии следует рассчитывать лишь вблизи 16 600 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,26%, нефть Brent в плюсе на 0,09%. Декабрьский фьючерс GMKR-12.19 на вечерней сессии прибавил 0,57%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 16300 / 16600 / 17000
Поддержки: 15800 / 15660 / 15200

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный рост раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель.