Личный кабинет

ГМК Норникель. Начали исправляться

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель повысилась на 0,52%, закрытие прошло на отметке 19 370 руб. Бумаги выглядели чуть лучше рынка в целом. Обороты составили 7,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в акциях ГМК были переписаны минимальные значения за последние два месяца на негативном внешнем фоне и новостях о возможном увеличении налоговой нагрузки. Однако падение оказалось кратковременным и гораздо меньше, чем могло бы быть.

До ближайшей области поддержки на 18 700–18 800 руб. акции так и не дошли. Разворот произошел от 19 100 руб. На 4-часовом графике сформировались робкие намеки на бычьи дивергенции по MACD и RSI. Это стандартный сигнал о близости разворота нисходящей тенденции. Трендовые индикаторы все еще смотрят вниз, однако в силу особенности расчета они, как правило, запаздывают.

Ближайший ориентир наверху — это область 19 600–19 750 руб. Этот район выступает реперной точкой, возврат выше которой будет означать формирование новой растущей тенденции.

Что касается рисков снижения, то, на мой взгляд, пространство для падения незначительное. Обозначенные поддержки на 18 700–18 800 руб. выступают очень сильной точкой опоры. К тому же в случае спуска к этим отметкам на дневных осцилляторах сформируются более четкие сигналы на покупку.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра снижается на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5%. Корзина основных металлов ГМК растет: палладий, медь, никель и платина прибавляют в пределах 0,8%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет рядом с уровнем закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 19600 / 19750 / 20150–20300 / 20900–21100
Поддержки: 19100 / 18800 / 18700 / 18100 / 17900


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку. Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах оставались на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось.

Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Из этой области цены отправились к целевому диапазону к 20 900–21 250 руб., который благополучно был достигнут.

Затем мы видели возобновление распродаж. Сейчас цена опускается важной поддержке около 50-недельной скользящей средней. Она проходит около 19 000 руб. Важно удержаться выше нее, иначе вновь станет актуальной область торможения 17 600–18 350 руб. Среднесрочный и долгосрочный взгляд по бумагам положительный. При спокойном фоне сохраняются шансы на еще одну волну роста в сторону 22 500–23 500 руб. Промежуточной зоной сопротивления выступает область 20 900–21 300 руб.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 26 октября 2020
ГМК Норникель