Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 1,25%, закрытие прошло на отметке 15 846 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,53%. Объем торгов составил 3,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ГМК Норильский никель вышли из краткосрочного нисходящего канала и закрыли день выше 15 800 руб. Локально техническая картина улучшилась, однако для получения более надежного сигнала следует дождаться ухода выше 50-периодной скользящей средней, от которой ранее уже происходил разворот. На ближайшей сессии дальнейшему росту также может воспрепятствовать перекупленность по стохастику. Если позитивный сценарий все же реализуется и скользящая средняя будет пробита, ближайшей целью роста может выступить район 16 000-16 050 руб.
Немаловажным драйвером роста на предыдущей торговой сессии стали цены на палладий, обновившие исторический максимум. Металл занимает около 40% выручки компании, что заставляет Норникель чутко реагировать на ценовую конъюнктуру на данном рынке. Впрочем, сегодня драйверов для роста особо не наблюдается: котировки палладия откатились от достигнутых вершин, никель также находится в коррекции, а укрепление рубля на фоне скачка нефти негативно для Норникеля. При сохранении внешнего фона вполне резонно можно ожидать повторное тестирование поддержки 15 560 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,06%, нефть Brent в минусе на 1,06%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии прибавил 0,2%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 16050 / 16200 / 16600
Поддержки: 15800 / 15660 / 15200
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный рост раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель.
БКС Брокер