Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 5,26%, закрытие прошло на отметке 17 090 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 2,14%. Объем торгов составил 11,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
Бумаги ГМК Норильский никель по итогам торговой сессии понедельника продолжили снижение, отыгрывая сохраняющийся негативный сентимент. Дополнительное давление на котировки акций оказывает падение цен на палладий, которые за вчерашний день потеряли еще 10%. Ухудшение конъюнктуры на ключевом для Норникеля рынке способствует более сильному снижению акций относительно общерыночной динамики.
В моменте падение бумаг Норникеля превышало 11%, однако в последние часы торгов часть просадки была выкуплена, разгрузив осцилляторы от перепроданности. Зона поддержки 16 700–16 500 руб. была пройдена без особых усилий. Следующей целью снижения можно отметить уровень 15 500 руб., однако нужно понимать, что в условиях повышенной волатильности поддержки могут импульсно пробиваться.
На дневном таймфрейме акции опустились ниже 200-периодной скользящей средней, что ухудшает среднесрочную техническую картину. Котировки после масштабного падения выглядят перегретыми, однако до улучшения внешнего фона и стабилизации мировых рынков падение может быть продолжено.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия в понедельник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра растет на 3,8%, нефть Brent в плюсе на 2,5%. Мартовский фьючерс GMKR-03.20 на предыдущей вечерней сессии потерял 3,23%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи или ниже закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 17200 / 17800 / 18000
Поддержки: 16700 / 16600 / 16400 / 16050
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.
С августа 2019 г. продолжался локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. Дополнительное давление на акции оказывает падение цен на палладий. Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не просматривается.
БКС Брокер