16 сентября 2019

ГМК Норильский никель. Пространство для снижения еще есть

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 1,88%, закрытие прошло на отметке 15 650 руб. Бумага выглядела чуть рынка, снизившегося на 0,29%. Объем торгов составил 2,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Коррекция в ценах на никель спровоцировала продолжение отката в акциях ГМК Норильский никель вплоть до уровня 200-периодной скользящей средней. Сегодня фьючерс на никель продолжает снижение, теряя 1,4% с утра, что может позволить котировкам пройти дальше вниз и протестировать поддержку 15 560 руб. на прочность. Весьма вероятно, что данная отметка будет как минимум проколота. При сохранении негативной динамики «ключевого» металла акции Норникеля вполне способны опуститься к нижней границе краткосрочного нисходящего канала, которая проходит сейчас около 15 300 руб.

Осцилляторы после консолидации во второй половине дня избавились от перепроданности, локально пространство для снижения еще есть. Об изменении сентимента будет свидетельствовать выход из нисходящего канала вверх – сейчас это уровень 15 800 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра снижаются на 0,61%, нефть Brent в плюсе на 9,93%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии потерял 0,28%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 15800 / 16100 / 16600
Поддержки: 15660 / 15200 / 15100

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный рост раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель.