Личный кабинет

ГМК Норникель. Уже развернулись или еще будем падать

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель повысились на 0,85%, закрытие прошло на отметке 17 978 руб. Бумаги выглядели чуть лучше рынка.

Краткосрочная картина

Акции ГМК в среду начали отскакивать от минимумов последних месяцев. Этому способствовал как благоприятный внешний фон, так и достаточно сильная перепроданность по RSI на 4-часовом таймфрейме.

Восходящее движение пока не выглядит устойчивым, а скорость подъема незначительная. Не исключаем еще одного локального отката, который в свою очередь приведет к формированию более четких разворотных бычьих сигналов по MACD.

Ранее на дневном графике сформировалась выкупная свечная формация «молот», которая зачастую выступает точкой начала движения наверх. Пока эта тенденция подтверждается, но необходимо еще подтверждение.

Трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме продолжают смотреть преимущественно вниз. На осцилляторах четкой бычьей дивергенции пока не сформировано. Критичной перепроданности уже не наблюдается.

Ближайшие ориентиры для отскока сейчас сместились в широкий диапазон 18 400–18 720 руб. Краткосрочный взгляд умеренно позитивный, несмотря на риски ретеста минимумов.

В то же время отмечу, что в случае повторного спуска и закрытия дня ниже 17 600 руб., далее откроется дорога к 17 100, где уже могут сформироваться более четкие сигналы в пользу роста.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,4%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,5%. Корзина металлов ГМК показывает отрицательную динамику, лишь палладий с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 18400 / 18720 / 19550
Поддержки: 17600 / 17350 / 17150–17100

График ГМК Норникель онлайн


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошел инцидент: из-за проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка и масштабное загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норильского никеля откатились от локальных вершин, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появились. Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Эта область уже была полностью протестирована, и сейчас цена находится в ее пределах. Закрепляться ниже нее бумагам не рекомендуется, так как в таком случае цели могут сместиться к 16 500 руб.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 07 августа 2020
ГМКНорНик