Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,51%, закрытие прошло на отметке 14 266 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,76%. Объем торгов составил 0,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
На предыдущей торговой сессии бумаги ГМК Норильский никель ушли выше скользящих средних в районе 14 220 руб. Это позитивный сигнал, что позволяет надеяться на выход к 14 500 руб., до этой отметки значимых уровней сейчас нет. Акции сейчас поддерживаются ростом цен на никель в последние дни, хотя динамика рубля сейчас играет против компании. До прохождения отмеченного выше сопротивления высока вероятность формирования бокового движения с нижней границей в районе 13 875-13 800 руб. Осциллятор на часовике перекуплен, что может спровоцировать откат со старта торгов.
Негативным сигналом станет пробой локального минимума около 14 050 руб. Ближайшая зона поддержки при развитии медвежьего сценария сейчас проходит в районе 13 875-13 800 руб. В целом можно отметить, что активность торгов в бумаге находится на низких значениях. Инвесторы не склонны обращать внимание на Норникель пока на рынке присутствуют более интересные истории, в которых можно отыгрывать крепкий рубль и перспективы снижения рублевых ставок.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,09%, нефть Brent в плюсе на 0,12%. Сентябрьский фьючерс GMKR-09.19 на вечерней сессии потерял 0,32%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 14500 / 14700 / 14800
Поддержки: 13875 / 13800 / 13500
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер