ГМК Норильский никель. Есть возможность для отскока

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 2,18%, закрытие прошло на отметке 19 058 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,9%. Объем торгов составил 8,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ГМК Норильский никель на торговой сессии понедельника продолжили снижение на неблагоприятном внешнем фоне, дополнительно отыгрывая потенциальные последствия для компании от происшествия на ТЭЦ-3 и возможность сокращения дивидендов.

Поддержка 19 000 руб. была пройдена с открытия торгов, но уровень 18 800 руб. оказался более устойчив. Более того, выкуп просадки перед закрытием позволил акциям вернуться выше 19 000 руб. Сегодня с утра мировые рынки находятся в зеленой зоне, позволяя бумагам Норникеля продолжить отскок. Усилить активность покупателей также может сигнал на покупку по RSI на часовике.

На более долгосрочном горизонте инициатива также на стороне быков. Осцилляторы на дневном таймфреме близки к перепроданности, снижая потенциал дальнейшего падения. На недельном интервале стохастик перегрет, стимулируя инвесторов к более активным покупкам.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июня в минусе на 0,1% и находятся около уровня $39,7. Июньский фьючерс GMKR-06.20 на предыдущей вечерней сессии прибавил 0,48%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 20000 / 20400 / 20800
Поддержки: 19000 / 18800 / 18600

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошел инцидент: из-за проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка и масштабное загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норильского никеля откатились от локальных вершин, закладывая риски финансовых последствия для компании. Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не просматривается.

БКС Брокер