Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 1,10%, закрытие прошло на отметке 13 800 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,31%. Объем торгов составил 1,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ГМК Норильский никель продолжили снижение на торговой сессии среды. Поддержка на 13 800 руб. пока устояла, но уже в ближайшее время может последовать попытка взять этот рубеж. При его прохождении цели снижения сместятся к 13 400 руб., где находится локальный минимум. Сегодня с утра вновь может последовать небольшой отскок, что поможет стохастику выйти из перепроданности на часовике. О бычьем сценарии до прохождения уровня 14 200 руб. говорить пока рано.
Чуть более долгосрочно потенциал для падения сохраняется. Ранее в бумаге на недельном таймфрейме начала отыгрываться медвежья дивергенция от исторического максимума. Кроме того, акции в последнее время лишены поддержки как от цен на основные металлы, так и от валютного фактора, что при поддержке негативного внешнего фона вполне может увести котировки к 13 400 руб. Однако нужно учитывать, что ранее покупатели были довольно сильны в бумаге, а просадки довольно быстро выкупались.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,32%, нефть Brent в плюсе на 0,59%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии снизился на 0,05%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 14100 / 14200 / 14400
Поддержки: 13800 / 13500 / 13400
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер