14 ноября 2019

ГМК Норильский никель. Внимание на уровень 17 300 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 1,25%, закрытие прошло на отметке 17 422 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,59%. Объем торгов составил 3,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Снижение акций ГМК Норильский никель продолжилось на торгах среды, но более медленными темпами относительно предыдущих двух дней. Сдерживающими факторами для медведей выступили 200-периодная скользящая средняя, перекупленность по RSI и дивергенция по MACD. При сохранении не самого благоприятного внешнего фона котировки могут дойти до 17 300 руб., но, по крайней мере, небольшой коррекционный отскок на горизонте ближайших дней был бы оправдан. Если продавцы проявят силу и отмеченный выше уровень будет пройден, то цель падения сместится к сильной зоне 16 700-16 600 руб.

На дневном таймфрейме техническая картина целиком на стороне медведей. RSI разгрузился от перекупленности, но потенциал снижения еще есть до 16 700-16 600 руб. Осциллятор перегрет, однако краткосрочный переход в боковую консолидацию мог бы быстро исправить ситуацию.

На недельном таймфрейме продавцы готовятся проявить силу. Если недельная свеча закроется вблизи текущих значений или ниже, это спровоцирует выход осцилляторов из зоны перекупленности, что в районе исторических максимумов может стать неплохим техническим сигналом. Впрочем, нужно учитывать, что сентимент в бумаге в последний год можно оценить как «крайне бычий». Это означает, что к формированию спекулятивных коротких позиций следует подходить очень осторожно.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,06%, нефть Brent в плюсе на 0,56%. Декабрьский фьючерс GMKR-12.19 на вечерней сессии потерял 0,47%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи или чуть ниже закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 17840 / 18400 / 18800
Поддержки: 17300 / 16700 / 16600

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. Тогда 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трехлетней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный подъем, раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель и палладий.