14 сентября 2022

ГМК Норильский никель. Что ждать от бумаг в ближайшие дни

На прошлой торговой сессии акции Норникель упали на 1,93%. Закрытие прошло на отметке 16 432 руб. Бумага выглядела слабее рынка. Объем торгов составил 0,87 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник бумаги пробили вниз поддержку 16 600. Реакция покупателей появилась возле следующей границы рубежа 16 450. Структура падения на часовом графике вошла в зону максимальных целей 16 360–16 440.

Техническая картина допускает продолжение падения в район 16 250–16 330 по последней структуре 4-часового графика. Затем нужно ждать реакцию покупателей. Возобновление коррекции в область 15 840–15 980 менее вероятно. Однако для полной отмены рисков снижения нужен пробой максимума 17 300.

Старший сценарий на стороне роста. Недельный график указывает на цели 18 630–19 100. На 4-часовом графике ранее сформирован первый импульс роста, указывающий в район 17 500–17670. Пока нет слома минимума 16 080, этот сценарий актуален. При закреплении цены выше отметки 16 960, он начнет реализовываться.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 52 п. На 4-часовом графике котировки торгуются над 50- и 200-дневной скользящей средней. Индикаторы указывают на перехват среднесрочной инициативы покупателями. В первую очередь следим за структурой графика.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,3%.

Сопротивления: 16 600 / 16 960 / 17 300
Поддержки: 16 150 / 15 600 / 15 200

Долгосрочная картина

В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая к текущему моменту переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов котировки потеряли 43%.

Осцилляторы на месячном интервале вышли из перепроданности, намекая на возможность отскока к волне снижения от марта 2022 г.

Первая волна роста на недельном графике сформирована. Прошлая недельная свеча откатила к пробитому уроню 16 150 для проверки сил покупателей. Текущие первые цели роста на недельном графике указывают на область 18 630–19 100.