Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 0,34%, закрытие прошло на отметке 13 970 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,24%. Объем торгов составил 1,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
Бумаги ГМК Норильский никель на торговой сессии понедельника продемонстрировали небольшой подъем после падения последних дней. Благодаря данному движению отмеченная ранее перекупленность по осцилляторам была разгружена. При ухудшении внешнего фона теперь ничто не мешает котировкам двинуться к поддержке в районе 13 800 руб. Ближайший сильный уровень сопротивления находится на 14 200 руб., с пробоем которого вероятность развития бычьего сценария заметно возрастет. Однако пока такой вариант развития событий менее вероятен.
На недельном таймфрейме потенциал для падения сохраняется. Продолжает отыгрываться медвежья дивергенция от исторического максимума. Ближайшая цель коррекции находится на уровне 13 400 руб., при сохранении негативного внешнего фона эта отметка вполне может быть достигнута. Тем не менее нужно учитывать, что ранее покупатели были довольно сильны в бумаге, а просадки довольно быстро выкупались.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,53%, нефть Brent в плюсе на 0,26%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии прибавил 0,14%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 14100 / 14200 / 14400
Поддержки: 13800 / 13500 / 13400
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер