14 февраля 2020

ГМК Норильский никель. Откатились от 22 000 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 2,08%, закрытие прошло на отметке 21 510 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,39%. Объем торгов составил 5,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ГМК Норильский никель на торгах четверга вышли из консолидации последних двух дней вниз. Импульс увел бумаги ниже 50-периодной скользящей средней, что может стать сигналом к ухудшению среднесрочной технической картины.

Тем не менее есть вероятность, что сегодня бумаги вернутся выше индикатора, а негативный сигнал потеряет актуальность. Этому могут поспособствовать сигнал на покупку по стохастику на часовике, а также продолжающееся восстановление стоимости продуктовой корзины компании.

Цены на палладий сегодня с утра в плюсе на 0,4% после роста на 1,4% днем ранее. Котировки продолжают подъем к историческим вершинам, что способно поддержать акции Норникеля.

На дневном таймфрейме можно отметить медвежью дивергенцию по RSI, однако ранее сигнал зачастую срабатывал неудачно, поэтому есть смысл дождаться подтверждения негативного сентимента.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра поднимается на 0,23%, нефть Brent в плюсе на 0,04%. Мартовский фьючерс GMKR-03.20 на вечерней сессии прибавил 0,31%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.

Сопротивления: 22100 / 22300 / 23000
Поддержки: 20550 / 20370 / 19900

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

С августа 2019 г. продолжается локальный восходящий импульс. После обновления максимумов в ноябре 2019 г. стартовала 3-недельная коррекция. Разгрузка позволила акциям возобновить рост. К текущему моменту трендовые индикаторы поддерживают покупателей, а сигналов о смене долгосрочной растущей тенденции пока не просматривается.