Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 2,59%, закрытие прошло на отметке 17 642 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,35%. Объем торгов составил 5,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ГМК Норильский никель продолжили падение на торгах вторника, демонстрируя динамику значительно хуже рынка второй день подряд. Основной причиной снижения является коррекция в ценах на ключевые металлы: никель и палладий. Учитывая сильную перекупленность котировок последних дней, откат цен стал спусковым крючком для коррекции в бумаге. Краткосрочные ожидания умеренно-негативные, пространство для снижения еще имеется. Сильная зона поддержки может быть найдена в районе 16 700-16 600 руб. До этого котировкам предстоит пройти 200-периодную скользящую среднюю и уровень 17 300 руб., где волна снижения может притормозить.
Дополнительную поддержку покупателям в районе 17 300 руб. должна оказать перепроданность по RSI на часовике, а также дивергенция по MACD. В то же время конъюнктура на рынке цветных металлов не способствует возобновлению роста. Это значит, что на масштабный отскок от данного уровня рассчитывать сложно. В среднесрочной перспективе без поддержки роста цен на металлы вполне вероятен спуск котировок в зону 16 700-16 600 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник незначительно откатились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,29%. Декабрьский фьючерс GMKR-12.19 на вечерней сессии прибавил 0,1%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет чуть ниже закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 17840 / 18400 / 18800
Поддержки: 17300 / 16700 / 16600
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. Тогда 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трехлетней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный подъем, раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель и палладий.
БКС Брокер