13 октября 2021

ГМК Норильский никель. Надежда на скользящую среднюю

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 0,51%, закрытие прошло на отметке 22 528 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 0,38%.

Краткосрочная картина

На прошедшей торговой сессии акции Норникеля снижались вместе с рынком. Активность медведей поддерживалась снижением цен на палладий и медь. Бумаги опустились к поддержке 22 500 руб., чуть ниже которой проходит 200-периодная скользящая средняя на часовике.

Краткосрочные ожидания по бумаге осторожные. Внешний фон сегодня на стороне продавцов, особое внимание стоит уделить 22 500 руб. и скользящей средней — от их устойчивости будет зависеть динамика акций в ближайшие дни. В случае пробоя ориентирами коррекции станут 22 000 руб. и 22 200 руб. На текущий момент сценарий прохождения отметок выглядит чуть более вероятным.

Позитивным моментом для покупателей можно отметить перепроданность по стохастику на часовике, что может сдерживать активность медведей. Если 22 500 руб. устоит, то сценарий восстановления останется актуальным, однако для развития подъема могут потребоваться дополнительные драйверы в виде роста цен на металлы.

На дневном интервале техническая картина на стороне продавцов. Стохастик дает сигнал на продажу, цели отскока достигнуты, а длинные верхние хвосты свидетельствуют о силе медведей. При развитии еще одной полноценной волны снижения целью бумаг видится уровень 21 000 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник к завершению торгов незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится на уровне $83,3. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть ниже.

Сопротивления: 22800 / 23200 / 23700
Поддержки: 22500 / 22200 / 22000

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.

На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень удерживает котировки от оформления фигуры «двойная вершина» с потенциалом вплоть до 17 000 руб. На текущий момент пробой отметки и раскрытие паттерна не является базовым сценарием, однако при ухудшении сентимента в бумаге нельзя исключать спуск к 21 000 руб.

Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.