13 сентября 2019

ГМК Норильский никель. Акции зависли возле отметки 16 000. Покупатели не сдаются

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на -0,34%. Закрытие проходило на отметке 15 950 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,61%.

Краткосрочная картина

Третий день подряд котировки не могут выйти за пределы расходящегося диапазона, ограниченного границами краткосрочного up-тренда (синяя линия сверху) и среднесрочного восходящего канала (оранжевая линия снизу). Потенциальный пробой одной из границ в ближайшие сессии прояснит картину. Если цена вернется в пределы синего канала, то откроется путь для роста к 16 600 руб.

В случае продолжения волны распродаж увидим пробой вниз оранжевой линии поддержки – это замедлит среднесрочную фазу роста от минимумов мая текущего года (13 350 руб.). При преодолении 15 600 руб. покупателям уже можно задуматься о частичном закрытии краткосрочных/среднесрочных позиций.

Краткосрочная картина нейтральная, среднесрочный расклад осторожно позитивный. На дневном таймфрейме трендовый индикатор MACD (параметры нестандартные: 20, 50, 25) подтверждает актуальность восходящей тенденции с ее небольшим ослабеванием.

Что касается осцилляторов, то они избавили бумаги от перекупленности после срабатывания сигналов на продажу. Более того Stochastic уже подал сигнал на покупку. Но для большей надежности стоит дождаться развития восходящего отскока от оранжевой линии поддержки.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы немного подросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,18%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,26%. Сентябрьский фьючерс GMKR-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,30%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. 30-периодная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) отражает «бычий» настрой инвесторов. Но осцилляторы подали сигналы на продажу, намекая на коррекцию восходящей тенденции. Для большей уверенности в коррекции стоит дождаться падения котировок в оранжевый канал – это подтвердит сигналы по RSI и Stochastic.

Долгосрочным инвесторам стоит беспокоится только в случае пробоя поддержки 14 000 - 14 100 руб. При этом сейчас долгосрочные вложения в бумаги могут нецелесообразны с технической точки зрения. Котировки находятся на удалении от скользящих средних, что может спровоцировать достаточно глубокую коррекции (серые стрелки на недельном графике), примерно до поддержки 15 200 - 15 230 руб.