13 июля 2021

ГМК Норильский никель. Наконец-то выход

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,34%, закрытие прошло на отметке 25 112 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,53%.

Краткосрочная картина

В понедельник акции Норникеля смогли вырваться из консолидации последних недель, последовательно пробив 200-периодную скользящую среднюю на часовике и сопротивление 25 000 руб.

Техническая картина улучшилась — возвращение выше 200-периодной средней говорит о смене сентимента и надломе медвежьей тенденции от майских вершин. О начале полноценного восстановления можно будет говорить с пробоем границы падающего тренда, который сейчас проходит вблизи 25 400 руб. Далее ориентиры роста сместятся к 25 600 руб.

Однако на сегодняшней сессии есть повышенная вероятность, что бумаги могут отстать от динамики рынка. Усиление продавцов ожидается на фоне перегретых осцилляторов и сигнала на продажу по стохастику. Сейчас коррекция стала бы позитивным моментом для технической картины. В этом случае можно рассчитывать на проверку 25 000 руб. и 200-периодной скользящей средней в качестве уровней поддержки. Такой сценарий разгрузил бы индикаторы, а бумаги получили бы четкие ориентиры, где можно ожидать роста активности покупателей.

Из новостей можно отметить, что совет директоров Норникеля одобрил вынесение на рассмотрение ВОСА вопроса об уменьшении уставного капитала компании путем погашения акций. Решение было ожидаемым, выраженной реакции в бумагах быть не должно.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится в районе $75,4. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 25600 / 25900 / 26000
Поддержки: 25000 / 24900 / 24400

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.

На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.