Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель потеряли 1,32%, закрытие прошло на отметке 14 922 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 1,16%. Объем торгов составил 1,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ГМК Норильский никель завершили пятничные торги снижением вслед за российским рынком в целом. На часовом таймфрейме осцилляторы забрались в зону перепроданности, скользящие средние на стороне продавцов. Ближайшая поддержка 13 800 руб. уже недалеко, от нее при улучшении внешнего фона можно ожидать коррекционный отскок. В случае негативного развития событий следующая цель падения находится лишь в зоне 13 400-13 500 руб. Позитивным сценарием станет закрепление выше значимой отметки 14 200 руб., но в ближайшей перспективе на такой расклад рассчитывать не приходится.
На недельном таймфрейме потенциал для падения сохраняется. Продолжает отыгрываться медвежья дивергенция от исторического максимума. Ближайшая цель коррекции находится на уровне 13 400 руб., при сохранении негативного внешнего фона эта отметка вполне может быть достигнута. Тем не менее нужно учитывать, что ранее покупатели были довольно сильны в бумаге, а просадки довольно быстро выкупались.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 снижается на 1,03%, нефть Brent в плюсе на 0,35%. Июньский фьючерс GMKR-06.19 на вечерней сессии прибавил 0,14%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего торгового дня или чуть ниже.
Сопротивления: 14100 / 14200 / 14400
Поддержки: 13800 / 13500 / 13400
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.
Выходу вверх из трех летней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500-12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, однако бумага успела обновить исторические максимумы, откуда стартовал очередной откат.
БКС Брокер