13 апреля 2021

ГМК Норильский никель. Среднесрочный боковик сломлен

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 4,19%, закрытие прошло на отметке 25 432 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 1,05%.

Краткосрочная картина

В понедельник в акциях Норникеля произошел очередной импульс роста. На динамике бумаг сказывается затухание обострившегося в последние месяцы конфликта акционеров, ожидания запуска buyback. Кроме того, с технической точки зрения был пробит уровень 24 500 руб., который выступал верхней границей консолидации с конца февраля. Слом боковика улучшил среднесрочные ожидания.

Краткосрочная картина в бумаге заставляет проявлять осторожность. После прошедшего импульса осцилляторы на часовике перекуплены, акции уперлись в сопротивление 25 500 руб. В совокупности это может привести к торможению роста или даже небольшому откату, если внешний фон ухудшится. В то же время признаков для начала коррекции пока нет, нельзя исключать, что подъем все же продолжится в ближайшие сессии несмотря на перегретость. Сильным уровнем впереди может стать 25 800 руб.

На дневном интервале стохастик перекуплен, но по RSI потенциал роста еще есть. В свете ожидаемого запуска buyback среднесрочные перспективы умеренно позитивные. Дополнительный спрос на акции должен поддержать бумаги. При спокойном внешнем фоне подъем акций может продолжиться.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $63,5. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 25500 / 25800 / 26800
Поддержки: 25000 / 24500 / 24200

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна в конце февраля была вызвана новостями о подтоплении рудников Норникеля. Из-за инцидента производственный план на 2021 г. был снижен. Тем не менее успешное завершение второго этапа восстановительных работ в конце марта и подтверждение производственного плана спровоцировало отскок. На текущий момент негативный драйвер во многом уже заложен в цены.

В отсутствие негативных новостей с рудников потенциал восстановления бумаги довольно внушительный. Первая цель в рамках коррекционного отскока — 24 500 руб. Если отметка будет пройдена, техническая картина улучшится, а целью роста станет 27 000 руб.