Личный кабинет

ГМК Норникель. Какие цели роста

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель повысились на 1,90%, закрытие прошло на отметке 20 398 руб. Бумаги выглядели лучше рынка в целом.

Краткосрочная картина

Восходящая тенденция в акциях Норникеля сохраняется. Бумаги продолжают двигаться в рамках растущего тренда.

Сформированный в пятницу «флаг» раскрылся наверх и выступил фигурой продолжения основной тенденции. После этого технические ориентиры сместились в район 20 260 руб., но были достигнуты уже вчера. Этот рубеж отделял акции от более существенного подъема в район 20 950 руб. Для достижения этих отметок наверняка потребуется волна коррекции. Без отката добраться до обозначенной цели вряд ли получится.

Среднесрочная формация остается растущей. Индикатор RSI на 4-часовом графике ушел в зону перекупленности. Та же ситуация на дневном таймфрейме. В то же время трендовые индикаторы смотрят преимущественно наверх. Свечная формация на дневном графике пока не вызывает опасений.

На дневном графике пока не сформировалось разворотных медвежьих дивергенций. Верхняя граница покинутого флага теперь выступает ближайшей областью поддержки: 19 850–19 950 руб.

Резюме: Волна роста остается актуальной, но локальная перегретость в ближайшие 1–3 сессии может спровоцировать технический откат. Это движение должно восприниматься в качестве временной коррекции на пути к цели около 20 950 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется без изменений, нефть Brent в минусе на 0,1%. Корзина основных металлов ГМК в незначительном минусе. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет рядом с уровнем закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 20950 / 21700–21800 / 22700
Поддержки: 19950–19850 / 19400 / 18700


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.

Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают оставаться на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появилось.

Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Эта область уже была протестирована и сейчас цена закрепилась выше нее — появился позитивный сигнал в пользу среднесрочной волны роста. Цели сместились к 20 900–21 250 руб.

Об ухудшении технической картины можно будет рассуждать лишь при закреплении ниже 18 100 руб., что не является базовым сценарием ближайших недель.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Начать торговать
21:14 Мск 24 сентября 2020
ГМК Норникель