3 декабря 2019

ГМК Норильский никель. Скользящая средняя развернула внутридневной рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 0,28%, закрытие прошло на отметке 17 094 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,48%. Объем торгов составил 3,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

Со снижения началась торговая сессия понедельника в акциях ГМК Норильский никель, однако к середине дня просадка была выкуплена, а на закрытии бумаги выглядели лучше рынка в целом. Позитивным драйвером для акций стали цены на палладий, в очередной раз обновившие исторические максимумы. Внутридневным сопротивлением выступила нижняя граница предыдущего торгового диапазона и 50-периодная скользящая средняя, взять которую покупатели не смогли. Сегодня с утра внешний фон поддерживает продавцов, что в совокупности с сигналом стохастика на продажу может способствовать возобновлению снижения.

Наиболее вероятным сценарием на горизонте ближайшей недели остается постепенный спуск бумаг в широкую зону 16 700–16 500 руб. Основным риском для подобного варианта развития событий видится дальнейший рост цен на палладий или отскок на рынке никеля.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет 0,22%, нефть Brent в плюсе на 0,21%. Декабрьский фьючерс GMKR-12.19 на вечерней сессии прибавил 0,01%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 17200 / 17840 / 18000 / 18400
Поддержки: 16700 / 16600 / 16500

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. Тогда 27 ноября акции Норникеля с 9-й попытки пробили консолидацию вверх, значительно улучшив долгосрочную техническую картину.

Выходу вверх из трехлетней консолидации предшествовал волатильный узкий боковик 10 500–12 000, в котором ГМК Норникель торговался на протяжении года. С начала 2019 г. котировки двигались в крутом восходящем канале, поддерживаемые высокими ценами на продуктовую корзину компании. Коридор в итоге был сломлен, а котировки продолжили поступательный подъем, раз за разом переписывая исторические максимумы при поддержке роста цен на никель и палладий. В последние 3 недели котировки снижаются после стремительного роста к 18 800 руб. Текущее движение пока укладывается в рамки обычного коррекционного отката.