Личный кабинет

ГМК Норникель. Что означает появление «флага»

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель повысились на 0,15%, закрытие прошло на отметке 19 650 руб. Бумаги выглядели чуть хуже рынка в целом.

Краткосрочная картина

В акциях Норникеля в конце прошлой недели начал формироваться боковой коридор консолидации. Эта формация пока воспринимается в качестве стандартного «флага», являющегося классической фигурой продолжения тенденции.

В нашем случае тренд восходящий, так что потенциальное закрепление выше 19 800–19 900 руб. станет стандартным сигналом в пользу продолжения роста. При таком раскладе цели сместятся к среднесрочному уровню сопротивления 20 260 руб.

Впрочем, даже если флаг раскроется вниз, то это не станет однозначным фактором в пользу полного слома растущей тенденции последних дней. В частности, допускается откат в сторону 19 100–19 200 руб., то есть к нижней границе восходящего канала.

В то же время среднесрочная формация остается растущей. Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме смотрят преимущественно наверх. Свечная формация на дневном графике пока не вызывает опасений. Фактором поддержки также выступает локальное ослабление рубля.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется без изменений, нефть Brent в минусе на 0,6%. Корзина основных металлов ГМК преимущественно на отрицательной территории, палладий снижается на 1%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет рядом с уровнем закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 19900–20000 / 20260 / 20950
Поддержки: 19500–19400 / 19200–19100 / 18700 / 18200–18100


Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.

Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают оставаться на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появились.

Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Эта область уже была протестирована и сейчас цена закрепилась выше нее — появился позитивный сигнал в пользу среднесрочной волны роста. Цели сместились к 20 900–21 250 руб.

Об ухудшении технической картины можно будет рассуждать лишь при закреплении ниже 18 100 руб.


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 28 сентября 2020
ГМК Норникель