2 июля 2020

ГМК Норильский никель. Вблизи важного уровня — 18 600 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 2,13%, закрытие прошло на отметке 18 788 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,89%.

Краткосрочная картина

Во вторник акции Норникеля выглядели хуже рынка. Участники рынка продолжают отыгрывать новости о нарушениях в ходе сброса воды в тундру на обогатительной фабрике компании, а также сохраняющуюся неопределенность относительно последствий аварии на ТЭЦ-3.

Уровень 19 000 руб., где в прошлый раз медвежий импульс был остановлен, пробит, что ухудшило краткосрочную техническую картину. Важной поддержкой остается 18 600 руб., пробой которой может стать негативным сигналом для среднесрочного горизонта, а целью снижения в таком случае можно обозначить лишь 18 000 руб.

Стохастик на часовике близок к перекупленности, но перепроданность по RSI сокращает потенциал для снижения. На недельном интервале стохастик остается перегретым, что может поддержать быков в среднесрочной перспективе.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,10%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля в плюсе на 0,1% и находятся около уровня $42,1. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 19000 / 20000 / 20400 / 20800
Поддержки: 18600 / 18000 / 17800

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля: палладий и никель.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того, как эмоциональные продажи прекратились котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошел инцидент: из-за проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка и масштабное загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норильского никеля откатились от локальных вершин, закладывая риски финансовых последствия для компании. Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы продолжают поддерживать покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не просматривается.