Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 3,26%, закрытие прошло на отметке 24 268 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 1,18%.
Краткосрочная картина
На торгах понедельника акции Норникеля развили отскок после внушительной волны снижения в последние пару недель. Объемы торгов постепенно снижаются, но все еще остаются выше среднемесячных значений. Растущий импульс в первой половине дня позволил котировкам закрепиться выше уровней 23 800 руб. и 24 000 руб., однако сопротивление 24 300 руб. с наскока взять не удалось.
Краткосрочная техническая картина умеренно негативная. Отмеченные ранее дивергенции на часовике по RSI и MACD отработаны, перегретость снята, внешний фон ухудшился. Все это косвенно свидетельствует о том, что технический отскок в бумаге близок к завершению. Вероятно, сегодня уровни 24 000 руб. и 23 800 руб. будут протестированы на прочность, но уже в качестве поддержек. При сохранении слабого сентимента важно следить за мощной поддержкой 23 000 руб.
На среднесрочном горизонте сдержанные ожидания. Говорить о возобновлении растущего тренда на текущий момент нельзя, так как неопределенность относительно последствий подтопления рудников высока. В таких условиях инвесторы вряд ли будут массово выкупать просадку. До появления новостей относительно ущерба от происшествия и сроков восстановления работы один из наиболее вероятных сценариев — консолидация над уровнем 23 000 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 1,2% и находится около уровня $62,9. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть ниже закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 24300 / 25000 / 25500
Поддержки: 24000 / 23800 / 23200 / 23000
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме сейчас смотрят наверх. Но начавшийся на недельном графике откат перекрывает предыдущую волну роста — негативный паттерн.
Диагональная трендовая поддержка, расположенная около 24 300 руб., была пробита вниз. Спуск ниже этой отметки может отодвинуть сценарий обновления исторических максимумов. При этом первые цели коррекции — 23 000 руб. уже отработаны. Это может привести как минимум к торможению волны снижения. На осцилляторах просматриваются признаки медвежьих дивергенций, когда новые максимумы по бумагам не сопровождаются новыми экстремумами по индикаторам (RSI, MACD) — негативный сигнал. Он отчасти уже отработан.
БКС Мир инвестиций