23 ноября 2020

Газпром. Шансы на продолжения роста еще есть

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпрома снизились на 0,52%. Закрытие прошло на отметке 183,21 руб. Бумага выглядела хуже, чем рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 5,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Газпрома на прошлой торговой сессии продолжили консолидацию вблизи трехмесячных максимумов. По сути, это можно назвать проверкой пробитого нисходящего канала. Поддержку бумаге оказывает также долгосрочная трендовая линия в районе 182–183 руб. На четырехчасовом графике хорошо видно, что бумаги нашли поддержку у нижней границы восходящего канала, в который бумага перешла после стремительного ралли в начале ноября. Также развить полноценную коррекцию котировкам не дала 21-периодная скользящая средняя на четырехчасовом графике.

Новостную поддержку бумаге могла оказать встреча главы Газпрома с коллегой из CNPC, в рамках которой обсуждались дополнительные поставки газа по Силе Сибири. Также стоит отметить, что в Газпроме снова поднимают вопрос негативного эффекта конкуренции трубного газа и СПГ из России, сообщает Итерфакс. Решение этого вопроса может позитивно сказаться на акциях Газпрома, но негативно на бумагах Новатэка.

Свечная формация на дневном графике не несет в себе ясного сигнала. Внешний фон утром может не оказать существенного влияния на акции Газпрома, хотя углеводороды демонстрируют довольно позитивную динамику. Таким образом, учитывая, что котировки остаются выше ряда сильных уровней поддержки, в базовом сценарии можно рассчитывать на попытку продолжения роста к сопротивлению 185–186 руб. Пробой уровня может вывести акции к 262-дневной скользящей средней и уровню 190–191 руб.

Альтернативный сценарий указывает на возможное формирование разворотной фигуры «голова и плечи» на четырехчасовом графике. Правда, классический вид разворотной фигуры с симметричным вторым плечом уже не получится. И в принципе, этот сценарий пока выглядит менее вероятным. Тем не менее, на случай поступления негативных корпоративных новостей или ухудшения внешнего фона, котировкам едва ли удастся пройти сопротивление 186 руб. Реализация разворотной формации может привести к довольно глубокой коррекции. Пробой поддержки в области 180 руб. повысит шансы на снижение к уровню 176 руб. или 171 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы снизились, фьючерс S&P 500 утром в плюсе 0,2%. Нефть Brent растет на 0,4%. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 186 / 191 / 194
Поддержки: 183 / 180 / 176 / 171 / 167

График Газпром онлайн
Таймфрейм H4

Долгосрочная картина

Котировки Газпрома обновили мартовские минимумы на фоне второй волны коронавируса и политической и геополитической неопределенности в преддверии выборов президента США. Пробой 158 руб. открыл дорогу для достижения поддержки 150 руб. Затем акции продемонстрировали стремительное ралли на фоне роста спроса на риск после выборов в США. Свечная формация на недельном графике перекрыла падение предыдущей недели и указывает на силу покупателей. Следующая свеча на недельном таймфрейме оказалась еще более впечатляющей. Стремительный отскок вывел бумаги выше 262-недельной скользящей средней, которая располагается вблизи уровня 176 руб. Котировки тестируют долгосрочную трендовою линию в районе 182–185 руб. в качестве сопротивления. Закрепление выше позволит приблизиться к сопротивлению 194 руб.

Таймфрейм W