Газпром. Пытаемся определиться с направлением

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпрома выросли на 0,12%. Закрытие прошло на отметке 230,24 руб. Бумага выглядела так же, как рынок в целом. Объем торгов составил примерно 3,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Газпрома на прошлой торговой сессии еще раз проверили трендовую линию сопротивления, гипотетическую верхнюю границу нисходящего канала. Поводом послужил локальный позитивный фон от повышения рейтинга РФ агентством Fitch. Однако надолго этого драйвера не хватило. Котировки снова спустились к 21-периодной скользящей не четырехчасовом графике. Гэп закрыть пока не удалось, но свеча на дневном графике говорит в пользу продавцов. Внешний фон сегодня не благоволит покупкам, но вечерняя сессия выдалась неплохой. В целом нужно отметить снижение волатильности и объема торгов, несмотря на активное движение зарубежных площадок. Инвесторы пытаются определиться с направлением.

Базовым сценарием на начало недели остается снижение в область 227 руб. с потенциалом до 224 руб. Стохастик на четырехчасовом графике также указывает на такой характер движения. Затем возможна попытка отскока. Стоит отметить, что пробой максимума прошлой недели в районе 234 руб. станет хорошим сигналом для роста выше 240 руб. Пока такой вариант выглядит менее вероятным. Активность продавцов в последние дни указывает на высокие шансы нисходящей коррекции.

Внешний фон           

Внешний фон с утра складывается слегка негативный. Американские рынки снизились, но фьючерс на S&P500 растет утром на 0,2%. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Нефть Brent в минусе на 0,2%. Фьючерс на акции Газпрома на вечерней сессии вырос на 0,1%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 228 / 239 / 246 / 250

Поддержки: 222 / 215-212 / 200

График Газпром онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки Газпрома возобновили снижение после закрытия дивидендного гэпа. Свечная формация указывает на активность продавцов. Последняя свеча выглядит нейтральной. Ранее цены едва не достигли 21-недельной скользящей. По всей видимости сейчас мы видим вторую попытку снижения к этому ориентиру. Это значит, что с большой долей вероятности в ближайшие недели мы можем увидеть коррекцию в район горизонтального сопротивления 200 руб. В целом область 190-200 руб. можно назвать привлекательной для долгосрочных инвесторов, рассчитывающих на рост будущих денежных потоков компании от реализующихся проектов. При этом не стоит полностью исключать краткосрочного снижения даже к 180 руб. в случае обвального снижения зарубежных площадок.

БКС Брокер