29 июня 2022

X5 Group. Первые цели роста выполнены, можно выше

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии выросли на 1,65%. Цена на закрытии составила 983,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 176 млн руб.

Краткосрочная картина

В конце прошлой недели цена пробила боковик 822–836. Котировки закрепились над ним. За счет этого локальный рост по структуре часового и 4-часового графика продолжился. Во вторник цена достигла верхней границы первых целей часового графика 950–990.

Техническая картина располагает к продолжению роста в зону основных целей 1035–1062, этот сценарий в приоритете, пока не сломан минимум 939. Затем более оптимально закрыть спекулятивные позиции и смотреть за реакцией продавцов. Если она последует, то появятся риски возобновления падения и достижения следующей зоны падения 620–670.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 51 п. На 4-часовом графике бумаги торгуются над 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы локально на стороне покупателей. Ближайшие важные уровни: 735 и 965.

Нужен пробой уровня сопротивления 960–965 для первого сигнала на рост. Закрепление цены выше блока 1060–1120 отменит сценарий продолжения нисходящего тренда.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,8%.

Сопротивления: 997 / 1060 / 1120
Поддержки: 939 / 836 / 790

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находятся в нисходящем тренде.

Кривая RSI на недельном графике находится ниже зоны перепроданности на отметке 32. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Границы ближайшей зоны недельного сопротивления находятся в области 1175–1450. Сформированные цели падения: первые 763–893, основные 620–670.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.