Личный кабинет

X5 Group. Структура на рост сломана, что дальше

6
Избранное
Поделиться

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии упал на 0,87%. Цена на закрытии составила 2176 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

В конце прошлой недели бумаги пробили зону поддержки 2315–2375, за счет этого среднесрочный сценарий роста отменен. Сейчас падение остановилось над недельной зоной поддержки 2090–2160.   

Техническая картина на стороне продавцов. Первые цели падения находятся в районе 2070–2120, в этой связи есть риск пробоя и закрепления ниже зоны 2090–2160. Если поддержка не устоит и недельная свеча закрепится под ней, то вероятно падение продолжится без отката к 1980–2000.

Второй более оптимальный сценарий — увидеть остановку падения в районе 2090–2160, затем отскок для проверки сил продавцов к месячному уровню 2240 и выше к 2340. Далее ждать реакцию продавцов.  

Первая цель на месячном графике указывает на отметку 1840, где нужно ждать реакцию покупателей. Если цена не начнет формировать сигналы на покупку на таймфрейме от дневного графика, то после отскоков основная цель находится на уровне 1600.

На 4-часовом графике кривая RSI находится над зоной перепроданности вблизи отметки 31 п. На индикаторе RSI не наблюдаются расхождения с графиком. Цена торгуется под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на перепроданность акций. В первую очередь смотрим за уровнями сопротивления и поддержки: 2375 и 2315 для определения дальнейшего движения цены.

Для отмены долгосрочного сценария падения цене нужен подъем выше уровня 2400. Наращивать длинные позиции в дивидендную часть портфеля пока рискованно. Оптимальные области для добора 1840 и 1600.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,2%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 2240 / 2340 / 2400
Поддержки: 2160 / 2090 / 2000


Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде и снижались на 31%. В июне покупатели перехватили инициативу.

Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 35. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Границы важной недельной поддержки находятся в области 2090–2160.

После возврата котировок в зону покупок 2325–2375, цена смогла пройти ниже нее, что говорит о рисках продолжения среднесрочного падения. В ближайшие недели ожидается попытка пробоя уровня 2090. Если он не устоит, то дорога откроется к месячным целям коррекции 1840 и 1600.

Для отмены коррекции нужно закрепление выше рубежа 2400, в этом случае up-тренд возобновится, но учитывая текущие пробойные импульсы возобновление роста не в приоритете.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах


БКС Мир инвестиций

6
Избранное
Поделиться
Котировки
23:49 Мск 30 ноября 2021
X5 Group