23 июня 2021

X5 Group. Акции могут продолжить рост

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии снизились на 0,12%. Цена на закрытии составила 2410 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 0,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

В начале недели котировки протестировали дневной уровень поддержки 2350, и он устоял. Затем сформировался импульс роста, указывающий на продолжение восходящего движения к нижней границе сильной зоны сопротивления 2480–2520.

После вероятного достижения отметки 2480 возможна коррекция к зоне поддержки 2320–2380. Если акции снизятся в зону 2320–2350, она будет интересной для наращивания длинных позиций в дивидендную часть инвестиционного портфеля.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне возле отметки 65 п. На индикаторе RSI наблюдается медвежья дивергенция. Технические факторы указывают на начало перегрева акций, но запас для роста котировок сохраняется. В первую очередь смотрим за уровнями поддержки и сопротивления: 2350 и 2480 для определения дальнейшего движения цены.

Базовым сценарием является восходящий тренд, пока не произойдет уверенного пробоя с закреплением ниже рубежа 2320. В этом случае возможно боковое движение в диапазоне 2150–2320. Однако этот вариант не в приоритете.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,6%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 2420 / 2450 / 2480
Поддержки: 2380 / 2350 / 2320

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде и снижались на 31%.

Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 48, для сравнения: мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Этот фактор указывают на недооцененность актива и запас для будущего роста бумаг. Границы недельной поддержки находятся в области 2200–2320.

За счет закрепления цены выше уровня 2320 базовым сценарием является восходящее движение к первой цели 2450. Следующая цель находится возле сильного препятствия 2680.

Если цена пробьет уровень 2680 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для долгосрочной цели 2800 и, далее, в район 3200.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.