19 августа 2021

X5 Group. Цели роста еще не достигнуты

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии выросли на 0,95%. Цена на закрытии составила 2490 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,45 млрд руб.

Краткосрочная картина

В начале недели котировки снова тестировали важный недельный уровень поддержки 2375, однако в течение понедельника просадка была выкуплена, оставив длинную тень на дневной свече и закрепившись выше уровня 2420. Затем восходящее движение продолжилось, вчера цене удалось пробить и закрепиться выше зоны сопротивления 2480–2490.

Техническая картина на стороне покупателей. За счет прохода области 2480–2490 открылась дорога к основным среднесрочным целям роста в области 2600–2680. При подходе к этим рубежам возможен откат к рубежу поддержки 2450.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне вблизи отметки 63 п. На индикаторе RSI наблюдаются медвежья дивергенция. Цена находится выше 50 и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на локальный перегрев акций, но запас для дальнейшего роста сохраняется. В первую очередь смотрим за уровнями сопротивления и поддержки: 2680 и 2420 для определения дальнейшего движения цены.

Сценарий роста является базовым, пока не произойдет уверенный пробой с закреплением ниже уровня поддержки 2320. В этом случае возможно боковое движение в диапазоне 2150–2320. Однако этот вариант не в приоритете, учитывая сформированный сильный импульс роста в июне.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 1,2%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 2540 / 2560 / 2600
Поддержки: 2480 / 2450 / 2420

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде и снижались на 31%. В июне покупатели перехватили инициативу.

Кривая RSI находится в нейтральной зоне на отметке 53. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Этот фактор указывают на запас для роста бумаг. Границы важной недельной поддержки находятся в области 2200–2330.

На прошлой неделе котировки достигли первой цели роста 2450. В приоритете восходящее движение и продолжение роста к следующей цели возле сильного препятствия 2600–2680.

Если цена пробьет уровень 2680 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для долгосрочной цели 2900 и, далее, в район 3200.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.